Wszystkie aktualności | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

Sierpień okazał się dla WIG-u najsłabszy od 10 miesięcy i jednocześnie przerwał 8-miesięczną serię zwyżkową. Rozpoczynający się wrzesień nie cieszy się dobrą sławą w statystykach sezonowych, więc tym ważniejsze jest, by WIG obronił testowany właśnie techniczny poziom wsparcia.

Będący jednym z naszych długoterminowych faworytów wśród indeksów GPW sWIG80 zdołał we wtorek poprawić dotychczasowy rekord, choć to na razie jeszcze nie wystarczyło do przekreślenia formacji tzw. klina zwyżkującego, która podręcznikowo uznawana bywa raczej za "niedźwiedzią".

Nerwowa reakcja notowań krajowych banków na zapowiedzi podatkowe nie zmienia faktu, że na dłuższą metę kierunek trendu wyznacza paneuropejski indeks tego sektora. Przyglądamy się poziomowi wycen, jak i rentowności zachodnich banków.

Po ośmiu miesiącach przerwy w obniżkach stóp procentowych wypowiedzi szefa Fedu Jerome Powella zostały zinterpretowane jako zapowiedź wznowienia cięć od września. Oby tylko nie był to sygnał pogorszenia kondycji rynku pracy.

Nieoczekiwana zapowiedź podwyżki CIT dla sektora bankowego wywołała spadek branżowego indeksu najmocniejszy od kwietniowej zawieruchy. Bierzemy pod lupę wyniki finansowe sektora, prognozy oraz wyceny akcji.

Wskaźnik ceny do wartości księgowej liczony dla niemieckiego indeksu DAX osiągnął szczyty z lat 2015 i 2007. Już tylko krok dzieli go od poziomu najwyższego od 24 lat. A w jakim punkcie jest wskaźnik P/E?

Wskaźnik ceny do wartości księgowej spółek z S&P 500 znalazł się na rekordowym poziomie. Czy oznacza to ekstremalną drożyznę? Jakie są okoliczności łagodzące te negatywne wnioski?

Tempo wzrostu "margin debt" bywa traktowane jako barometr aktywności spekulacyjnej na Wall Street. Dlatego niepokojące zaczyna robić się to, że w ciągu dwóch miesięcy (do czerwca) dług urósł o ponad 18 proc., co przypominać może m.in. lata 2007 czy 1999-2000.

3,5 roku po rozpoczęciu rosyjskiej agresji polskie akcje są ciągle wyceniane wyraźnie niżej niż rynki wschodzące ogółem. Różnica jest tylko taka, że dyskonto wynosi już nie prawie 50 proc., lecz nieco ponad 20 proc. Koniec wojny sprzyjałby zapewne dalszemu zawężeniu tego nietypowego z historycznego punktu widzenia dyskonta.

Zgodnie z historyczną sezonowością "indeks strachu" VIX zszedł w lecie do niskich pułapów. Jego typowa, uśredniona ścieżka z tych letnich minimów potem wspina się, aż do osiągnięcia szczytu zmienności w październiku.