Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

Co prawda kwietniowy, silny skok globalnego, przemysłowego wskaźnika PMI wynikał z przejściowych zaburzeń, to jednak jest to kolejny krok w ramach trwającej od dłuższego czasu fazy wzrostowej. W którym punkcie będzie można mówić o niebezpiecznym dla rynków akcji przegrzewaniu się koniunktury?

Cieszący się renomą w danych historycznych kwiecień nie zawiódł również w tym roku na GPW. A maj? Z naszej analizy wynika, że na długą metę wypada raczej płasko niż dramatycznie słabo.

Skok S&P 500 o 10,4 proc. w kwietniu to dopiero czwarty przypadek dwucyfrowej miesięcznej zwyżki tego indeksu w ostatnich 30 latach. Wspólny mianownik tych przypadków - ustąpienie wcześniejszych obaw rynkowych. Jaki scenariusz kreślą historyczne statystyki?

Podsumowujemy wyniki będących w centrum ekspansji AI czołowych tzw. hyperscalerów (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft). Z jednej strony imponuje dalszy stabilny wzrost cash flow, ale za cenę jeszcze szybciej rosnących inwestycji (CAPEX). Tzw. wolne przepływy gotówki okazały się ... najniższe od 11 kwartałów.

Najnowsze dane WGC rzucają nowe światło na burzliwy I kwartał na rynku złota. Najmocniejszym ogniwem okazał się popyt inwestorów na sztabki i monety, który równoważył huśtawkę nastrojów gorącego kapitału spekulacyjnego.

Majowy wzrost wartości nominalnej obligacji indeksowanych inflacją (IZ) będzie drugim największym w historii notowanej obecnie serii tych instrumentów. To efekt marcowego skoku inflacji.