Atak flagowego indeksu GPW na symboliczny pułap, z którym nie poradził sobie przed laty, skłania do porównania wskaźników fundamentalnych spółek z WIG20. Czy jest już tak drogo jak na szczycie hossy z 2007?
Wprowadzone niedawno oficjalne benchmarki długu firm w swej dość krótkiej historii wygrywają wyraźnie z obligacjami skarbowymi i to wcale nie za cenę wyższej zmienności. Badamy niuanse nowych indeksów.
Świętując pokonanie przez WIG progu 150 tysięcy punktów, nie sposób pominąć też jednak osiągnięcia przez wskaźniki wyceny kolejnych kamieni milowych obecnej hossy.
Za półmetkiem sezonu publikacji raportów kwartalnych na Wall Street tempo poprawy wyników w II kwartale jest najszybsze od 2021 roku, nawet po korekcie o czysto księgowe przeszacowania w sprawozdaniach Big Techów. W ślad za tym idą podwyżki prognoz na ten i przyszły rok.
Lipcowe wyczyny polskich akcji w połączeniu z pierwszym w historii indeksu obligacji TBSP ujemnym lipcem sprawiły, że współczynnik akcje/obligacje zdołał wreszcie pokonać rekord sprzed niemal dwóch dekad.
Powrót udziału gotówki w portfelach do niskiego poziomu, nowy szczyt oczekiwań gospodarczych w obecnym cyklu, złoto po ostatniej przecenie uznawane za niedowartościowane - to wybrane sygnały z najnowszej ankiety BofA wśród menedżerów funduszy.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
