Wszystkie aktualności
Rekordowy strach przed przeceną
Jeszcze nigdy odsetek zarządzających deklarujących zabezpieczenie przed spadkami na giełdach nie był tak wysoki jak obecnie - donosi najnowszy globalny sondaż Bank of America/Merrill Lynch.
Kruche wiosenne ocieplenie w gospodarkach
Wskaźnik szerokości wzrostu gospodarczego na świecie spadał niemal nieprzerwanie od końcówki 2017 roku, sygnalizując schłodzenie. Teraz wreszcie drgnął w górę - wynika z analizy danych OECD. Oby tylko nie zaszkodzili politycy...
"Król polskich indeksów" z zaskakująco niską wyceną
Indeks mWIG40 jako jedyny polski indeks przez większość obecnej hossy dotrzymywał kroku amerykańskiemu S&P 500. Ostatnie kilkanaście miesięcy ma słabsze. Efekt? Wg wskaźnika P/BV jest najtańszy od siedmiu lat, a wg P/S - najtańszy od ... dziesięciu lat!
10 lat ekspansji gospodarczej w USA
W tym miesiącu zgodnie z oficjalną chronologią NBER mija dziesięć lat od rozpoczęcia fazy ekspansji w amerykańskiej gospodarce. Lada chwila zostanie pobity dotychczasowy rekord. Spoglądamy na pozytywne i negatywne implikacje.
Wyboista droga do pozytywnego scenariusza
Mocna korekta spadkowa zniweczyła plany przebicia przez WIG kluczowego poziomu oporu. Ale czy to oznacza, że cała koncepcja dojścia do nowych szczytów hossy w horyzoncie wielomiesięcznym trafia do kosza? Niekoniecznie.
Wall Street pozostaje liderem hossy
Współczynnik siły relatywnej amerykańskich akcji względem reszty świata jest w okolicach historycznych szczytów. W odróżnieniu od hossy lat 2003-2007, obecnie to Wall Street utrzymuje pałeczkę lidera.
WIG20 daleko w tyle
Ten rok nie jest łaskawy dla rodzimych blue chips. Korekta na rynkach wschodzących w ostatnich tygodniach, a do tego niekorzystne dla Polski nadchodzące rewizje w składzie ich indeksu - to niektóre czynniki decydujące o słabym wyniku WIG20.
Zyski spółek w USA znów rosną
Po bardzo słabym IV kwartale ub.r. w I kwartale 2019 zyski amerykańskich korporacji zaczęły znów rosnąć. Obawy przed tzw. recesją wynikową i tym razem odchodzą w przeszłość?
WIG powyżej 100 tys. pkt. za 10 lat – taką prognozę pokazuje nasz model
Stworzony wcześniej dla Wall Street model „trzy w jednym” aplikujemy polskim akcjom. 7,5% +/- 2 pkt.% błędu prognozy – o tyle powinien rosnąć średnio w skali roku WIG na przestrzeni kolejnych dziesięciu lat, jeśli wierzyć mocy prognostycznej trzech wskaźników wyceny (P/E, P/BV, P/S).
WIG opóźniony jak w 2016 i 2012
Amerykańskie indeksy biją rekordy, a tymczasem WIG od szczytu dzieli ciągle spory dystans - okazuje się że dokładnie tak samo było po poprzednich dwóch dużych korektach na giełdach.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
