Wszystkie aktualności
„Value” z rekordowymi zaległościami względem „growth”
Jeszcze nigdy w przeszłości styl inwestowania w „wartość”, czyli spółki o niskich wskaźnikach takich jak P/E lub P/BV, nie miał tak dużych, wieloletnich zaległości w stopach zwrotu względem konkurencyjnego stylu inwestowania we „wzrost”, czyli spółki o szybkim wzroście zysków i przychodów.
WIG "wyprzedany" po raz pierwszy od marca
Na początku czerwca informowaliśmy o tzw. stanie wykupienia na GPW. Teraz dla odmiany mamy do czynienia z tzw. wyprzedaniem sygnalizowanym przez sprawdzony wskaźnik techniczny.
Wall Street: postęp w prognozach zysków
Wraz z upływem czasu coraz większy akcent przesuwa się na prognozy zysków spółek na 2021 rok, które mają być w przypadku S&P 500 o 26% wyższe niż tegoroczne.
Dług na rachunkach coraz bliżej rekordu
"Margin debt" na rachunkach amerykańskich inwestorów przez rok urósł o 100 mld USD. Ale w ujęciu procentowym tempo wzrostu jest ciągle dalekie od poziomów charakterystycznych dla szczytów hossy w latach 2000 lub 2007.
Sondaż SII: pesymizm większy niż w marcu
Indeks Nastrojów Inwestorów spadł do poziomu najniższego od kwietnia 2019 roku - wynika z najnowszego sondażu polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dobry znak?
Sektor konsumencki na GPW pęcznieje kosztem finansowego
Imponujący debiut Allegro sprawił, że waga sektora dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (Consumer Discretionary) w WIG-u jeszcze nigdy nie była tak duża. Z kolei udział sektora finansowego zmalał do … rekordowo niskiego poziomu. Dywersyfikacja branżowa na GPW uległa poprawie.
Rentowność obligacji w USA najwyżej od czterech miesięcy
Pierwsza od końcówki 2019 roku odważniejsza próba zmiany wielomiesięcznego trendu, w ramach którego rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich spadła z przeszło 3% do 0,5%.
Statystyczna spółka na GPW znów z P/E poniżej 10
Mediana wskaźników cena/zysk na GPW była wyraźnie niżej niż obecnie wyłącznie w okresach największej paniki - w trakcie marcowego krachu, a wcześniej tylko w kulminacyjnej fazie globalnego kryzysu finansowego 2008/09.
Niemal rekordowo luźne warunki finansowe
Ceny akcji na rynkach wschodzących są uzależnione od tego czy tzw. warunki finansowe w USA (financial conditions) są luźne (pozytywny wpływ) czy zacieśnione. Obecnie są niemal tak luźne jak na początku 2018 r. Za sprawą niskich rentowności obligacji skarbowych i korporacyjnych.
Barometr znów w strefie strachu
Wg wstępnych danych za ten tydzień nasz zbiorczy barometr nastrojów na GPW po raz pierwszy od marcowego krachu sygnalizuje strach na rynku.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
