Wszystkie aktualności
Hossa na Wall Street po I kwartale – szanse i zagrożenia
U progu kolejnego kwartału hossa na amerykańskim rynku akcji ma po swojej stronie pakiet stymulacyjny, odradzające się zyski spółek, powrót fali buyback’ów i korzystną sezonowość. Czynniki ryzyka identyfikujemy zaś w sferze nastrojów, wycen i rosnącej rentowności obligacji.
Od wyprzedania do wykupienia
Rodzimy indeks małych spółek zakończył marzec w stanie tzw. wykupienia - po raz pierwszy od czterech lat. Próg ten przekroczył również S&P 500. Pocieszające jest, że historycznie hossa często kończyła się w stanie jeszcze silniejszego wykupienia niż obecnie.
Sprawdzony wskaźnik ciągle z potencjałem
Marcowy powrót wskaźnika nastrojów w gospodarce UE (ESI) do progu 100 pkt. historycznie nie oznaczał jeszcze przegrzania koniunktury gospodarczo-giełdowej.
"Indeks strachu" w okolicach sprzed pandemii
Indeks VIX w ostatnich dniach znalazł się najniżej od lutego 2020. To kolejny krok na drodze od paniki do rynkowej "sielanki". Historycznie "indeks strachu" potrafił zejść na jeszcze niższe poziomy.
Ta metoda przewidziała (znów) hossę małych spółek
Urealnione zmiany podaży pieniądza w strefie euro nie przestają trafnie z wielomiesięcznym wyprzedzeniem prognozować trendów sWIG80. Jaka jest aktualna diagnoza?
Największa od roku przecena na rynkach wschodzących
„Bagaż oczekiwań”, o którym pisaliśmy w analizie na początku stycznia, w końcu daje się we znaki rynkom wschodzącym. Kończący się I kwartał przyniósł przebicie linii trendu wzrostowego wychodzącej z dołka „korona-krachu”.
Kurs EUR/PLN w okolicach wieloletnich maksimów
Nominalnie polska waluta wydaje się już bardzo tania względem euro. Wniosku tego nie potwierdza jednak jeszcze tzw. realny efektywny kurs PLN.
WIG20 balansuje na linii wsparcia
Indeks największych spółek na GPW już od stycznia przeżywa zadyszkę. Czy jest to powtórka z jesieni ub.r., gdy podobna stagnacja była wstępem do głębszej przeceny, czy może chwilowa przerwa w hossie?
Pierwsze podwyżki stóp na świecie
W środowisku rosnącej inflacji i coraz wyższej rentowności amerykańskich obligacji kolejne banki centralne na rynkach wschodzących decydują się na podnoszenie stóp procentowych. To nowa tendencja?
Obligacje przecenione najmocniej od ... 2009 roku
Korekta spadkowa na rynku obligacji skarbowych w USA osiąga już rozmiary zaczynające dorównywać najgłębszym przecenom w historii monitorowanych przez nas indeksów.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
