Wszystkie aktualności
Ostatnie dwie dekady - na podium złoto, obligacje i akcje
Wszystkie te aktywa na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wygrały z inflacją. Ale w naszym zestawieniu stóp zwrotu nie brakuje niespodzianek.
13 wskaźników Goldman Sachs
Na razie 3 spośród 13. monitorowanych przez Goldman Sachs wskaźników koniunktury na giełdach znalazły się już na poziomach sygnalizujących przegrzanie. Ale są też takie, które są ... bliżej dołków niż szczytów.
Byczo, ale jeszcze nie euforycznie
Nastroje menedżerów funduszy są najlepsze od półtora roku, ale to jeszcze nie jest niebezpieczna euforia - wynika z najnowszego globalnego sondażu BAML.
Hossy w nieruchomościach ciąg dalszy
Kolejny kwartał wzrostu cen mieszkań w Polsce, jak i większości innych krajów UE. Bierzemy pod lupę trend wzrostowy i czynniki decydujące o jego kontynuacji.
Małe spółki jak w styczniu ... 2013
Sytuacja na wykresie indeksu sWIG80 do złudzenia przypomina tę sprzed siedmiu lat. To o tyle ciekawa analogia, że rok 2013 był jednym z najlepszych dla akcji małych spółek. Co przemawia za, a co przeciw powtórce z historii?
P/E kontra inne wskaźniki, czyli jak drogie są amerykańskie akcje?
Wskaźnik cena/zysk w przypadku amerykańskich akcji jest wysoko, ale daleko mu do skrajnie wysokich pułapów z czasów bańki internetowej. Sęk w tym, że inne współczynniki, które historycznie sprawdzały się lepiej, są na niepokojąco wysokich poziomach.
5 miesięcy korekty na rynku obligacji
Przedłuża się zadyszka indeksów polskich obligacji skarbowych. To efekt ostatniego wzrostu rentowności na rynku wtórnym. Zastanawiamy się nad scenariuszami na przyszłość.
Ile potencjału ma w sobie jeszcze fala hossy na giełdach?
Od dołka ostatniej "mini-bessy" (XII 2018) globalny indeks giełdowy urósł o ok. 32%. Dla porównania, w poprzednich dwóch podobnych epizodach zwyżka wyniosła maksymalnie 56-62%.
Dołek spowolnienia za nami?
Globalny wskaźnik wyprzedzający OECD CLI coraz odważniej idzie w górę po 20-miesięcznej fali spadkowej. W tym kontekście globalna hossa na giełdach nie powinna dziwić, bo tak było z reguły historycznie.
Strategia "przeważaj ubiegłorocznych przegranych"
Kupowanie aktywów, które w poprzednim roku były najsłabsze w naszym rankingu stóp zwrotu, od 2009 roku przyniosłoby 380 procent zysku (w PLN). Czyli ponad 3 razy więcej niż inwestowanie w ubiegłorocznego "zwycięzcę".
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
