Wszystkie aktualności
Goldman Sachs mniej pesymistyczny
Jeden z głównych banków inwestycyjnych właśnie radykalnie złagodził prognozę spadków na giełdach w najbliższych miesiącach. S&P 500 ma spaść już nie o 18%, lecz 10%. A poziom docelowy dla potencjalnej korekty został podniesiony o 15%.
Technologiczne giganty za drogie?
Wykresy zespołu Binky'ego Chadha z Deutsche Banku rzucają nowe światło na to w jak ogromnym stopniu hossa na Wall Street w ostatnich latach to dzieło garstki wzrostowych "mega caps".
Dlaczego długoterminowe stopy zwrotu z WIG20 są tak kiepskie?
Odpowiedź okazuje się bardzo prosta – przyczyną numer jeden jest brak wzrostu zysków ogółu spółek z flagowego indeksu w horyzoncie wieloletnim. Porównanie z amerykańskim S&P 500 wygląda fatalnie.
WIG mocniejszy niż po poprzednich krachach
Odświeżamy nasze historyczne porównanie z początku kwietnia. Okazuje się, że jak na razie indeks GPW odreagowuje ostatni krach mocniej niż podobne zapaści z lat 2008 i 1998.
Prognozy zysków przestały spadać!
Po raz pierwszy od 12. tygodni prognozowane przez analityków zyski spółek z S&P 500 na kolejne 12 miesięcy (tzw. forward EPS) nie tylko przestały spadać, ale nawet lekko urosły.
Małe spółki liderem odbicia na GPW
Indeks sWIG80 jako jedyny wśród głównych benchmarków polskiej giełdy jest już na plusie licząc od początku roku. Co z wycenami akcji?
Siła dolara ciągle przygniata rynki wschodzące
Wg najnowszych danych BIS w kwietniu realny efektywny kurs USD względem szerokiego koszyka walut znalazł się najwyżej od 17. lat, a względem głównych walut - najwyżej od ... 34. lat (!).
Niewiele już pozostało z marcowej promocji cenowej w przypadku S&P 500
Z całej gamy wskaźników wyceny na Wall Street wyławiamy te, które historycznie miały największą moc prognostyczną. Obecnie przewidują one długoterminowe, wieloletnie stopy zwrotu rzędu 2-3% w skali roku.
Nadal dominuje strach przed bessą
68% zarządzających funduszami na świecie uważa, że trwające od prawie dwóch miesięcy odbicie na giełdach to jedynie korekta w ramach bessy - wynika z najnowszego globalnego sondażu BAML.
Normalizacja na rynku obligacji korporacyjnych
Po panice i niespotykanych zaburzeniach w trakcie marca rynek obligacji emitowanych przez firmy stabilizuje się. Rosną ceny, rentowności spadają w ślad za rekordowo niskimi stopami procentowymi.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
