Wszystkie aktualności | Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

Obecna hossa na polskim rynku akcji jest dłuższa niż jakakolwiek inna hossa z przeszłości, ale z jednym ważnym wyjątkiem - wielkiego rynku byka zakończonego w 2007 roku. Sprawdzamy poziom wycen po 33 miesiącach hossy.

W każdym z 18 lat składających się na historię indeksu obligacji TBSP lipiec przyniósł dodatnią stopę zwrotu - to jedyny miesiąc roku o tak wysokiej systematyczności. Z czego wynika ten efekt? A jak lipiec wyglądał na rynku akcji?

Znaleźliśmy dwa historyczne przypadki, wyglądające zaskakująco podobnie do ostatnich wydarzeń na Wall Street (tąpnięcia o niemal 20 proc., a potem szybkiego odrobienia spadku). Co ciekawe, oba sugerują utrzymanie wzrostowego kierunku S&P 500 (choć po nieco wyboistej ścieżce).

W punkcie kulminacyjnym paniki na początku kwietnia akcje potentata AI wyceniane były na mniej niż 20 razy prognozowany zysk. Do jakiego poziomu podskoczył P/E teraz, gdy Nvidia stała się spółką o największej kapitalizacji giełdowej na Wall Street?

Podaż pieniądza M2 w USA po pokonaniu szczytu z 2022 roku wspina się na rekordowe poziomy. Jakie są historyczne zależności między podażą pieniądza, inflacją i koniunkturą na rynkach finansowych?

Szacujemy, że do końca sierpnia tegoroczne wypłaty dywidend na polskim rynku akcji zbliżą się do 30 mld zł, z czego zdecydowana większość przypadnie na sektor bankowy. Jakie jest znaczenie dywidend dla stóp zwrotu na długą metę?

Rekordowy odsetek banków centralnych w corocznej ankiecie World Gold Council spodziewa się wzrostu swych rezerw w złocie w kolejnych 12 miesiącach. Wymienione w sondażu powody utrzymywania złota niosą ze sobą przy okazji przesłanie dla każdego inwestora.

Przedłużające się "zamrożenie" cyklu obniżek stóp procentowych przez Fed nie pozwala na trwalszy spadek rentowności obligacji w USA. Jakie są argumenty za i przeciw wznowieniu cięć w drugiej połowie roku?

Komentując dane Fedu o strukturze majątku Amerykanów zwracaliśmy poprzednio uwagę, że udział akcji stał się w końcówce ub.r. niepokojąco "rozciągnięty" względem historycznej normy. Najnowsze dane pokazują, że w I kwartale doszło faktycznie do lekkiej korekty (z kontynuacją w kwietniu), ale czy teraz wskaźnik nie powraca znów do punktu wyjścia?

Notowania dolara do złotego szykują się najwyraźniej do przetestowania poziomu wsparcia na wysokości serii dołków sprzed ponad czterech lat. Wg naszego modelu USD jest już wyraźnie niedowartościowany, choć jeszcze nie tak ekstremalnie jak niekiedy wcześniej w przeszłości.