Wszystkie aktualności
Mniejszy dystans do rekordu na GPW
Czy wejście WIG-u na poziom najwyższy od 13. miesięcy, to taki sam sygnał jak te w latach 2016 i 2012? Jeśli tak, to co mogłoby to oznaczać na najbliższe kilkanaście miesięcy?
Złoty krzyż zamiast krzyża śmierci
Na wykresie S&P 500 pojawił się nośny medialnie sygnał. Nasza analiza potwierdza, że w zdecydowanej większości przypadków była to zapowiedź powrotu do hossy, choć od tej reguły zdarzały się istotne wyjątki.
Odbicie jak w 2009 lub 1998
I kwartał przyniósł na giełdach solidarne mocne odbicie po równie solidarnej przecenie w IV kwartale 2018. Przyglądamy się podobnym historycznym przypadkom.
Najważniejsze przesłania płynące z odwrócenia krzywej rentowności
Kiedy najpóźniej nadejdzie globalna recesyjna bessa? O ile mogą podrożeć jeszcze akcje do szczytu w pozytywnym scenariuszu? Kiedy najpóźniej będzie dołek przyszłej bessy? Jakie mogą być stopy zwrotu od teraz do dna bessy? Bierzemy odwrócenie krzywej rentowności obligacji pod lupę.
Nasz ulubiony barometr gospodarczy znów spadł
Unijny Economic Sentiment Indicator ciągle nie chce odbić się po spadkach trwających od kilkunastu miesięcy. Jakie historyczne scenariusze pozostają w grze?
Byki kontra niedźwiedzie - bitwa na argumenty
Załamanie nastrojów konsumentów w USA, to historycznie był jeden ze składników przepisu na bessę. Ale jeden z innych kluczowych składników skłania póki co do zupełnie innych wniosków.
Pierwszy taki kwartał po siedmiu kwartałach bessy
Kończący się kwartał zdecydowanie przerwał spadkową serię indeksu sWIG80. Sprawdziliśmy podobne historyczne epizody - okazuje się, że z reguły był to sygnał potwierdzający pozytywny przełom.
Ciągle brak jasnych sygnałów z gospodarek
Odbicie od dna indeksów ifo kontra nowe minima indeksów PMI - kończący się kwartał nie przyniósł jasnej odpowiedzi na pytanie czy w gospodarkach najgorsze już za nami.
Nie tak szybko z tą bessą?
Odwrócenie krzywej rentowności obligacji w USA, to bez wątpienia ważny sygnał ostrzegawczy. Ten sygnał na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza pojawiał się jednak z wielomiesięcznym wyprzedzeniem względem szczyt hossy na giełdach.
Trzy w jednym, czyli jeszcze dokładniejszy model prognostyczny dla Wall Street
Zamiast bazować na jednym wybranym wskaźniku wyceny, lepiej brać pod uwagę różne – to wniosek płynący z naszego nowego modelu, który jeszcze dokładniej prognozuje długoterminowe stopy zwrotu z amerykańskich akcji.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
