Wszystkie aktualności
Epidemie a rynki przez pryzmat historii
Groźne epidemie zdarzają się średnio co kilka lat i sprzyjają zmienności na rynkach - przypomina analiza historyczna. Ale zwykle nie jest to najważniejszy czynnik decydujący o koniunkturze na giełdach.
Ciągle niedużo złota w portfelach inwestorów
Ostatni rok przyniósł silny popyt na złoto m.in. ze strony inwestorów indywidualnych. J.P. Morgan pokazuje, że wartość inwestycji w szlachetny metal jest jednak ciągle niska w porównaniu z akcjami czy obligacjami. "Jest dużo miejsca do jej zwiększenia" - konkluduje.
Ostatnie dwie dekady - na podium złoto, obligacje i akcje
Wszystkie te aktywa na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wygrały z inflacją. Ale w naszym zestawieniu stóp zwrotu nie brakuje niespodzianek.
13 wskaźników Goldman Sachs
Na razie 3 spośród 13. monitorowanych przez Goldman Sachs wskaźników koniunktury na giełdach znalazły się już na poziomach sygnalizujących przegrzanie. Ale są też takie, które są ... bliżej dołków niż szczytów.
Byczo, ale jeszcze nie euforycznie
Nastroje menedżerów funduszy są najlepsze od półtora roku, ale to jeszcze nie jest niebezpieczna euforia - wynika z najnowszego globalnego sondażu BAML.
Hossy w nieruchomościach ciąg dalszy
Kolejny kwartał wzrostu cen mieszkań w Polsce, jak i większości innych krajów UE. Bierzemy pod lupę trend wzrostowy i czynniki decydujące o jego kontynuacji.
Małe spółki jak w styczniu ... 2013
Sytuacja na wykresie indeksu sWIG80 do złudzenia przypomina tę sprzed siedmiu lat. To o tyle ciekawa analogia, że rok 2013 był jednym z najlepszych dla akcji małych spółek. Co przemawia za, a co przeciw powtórce z historii?
P/E kontra inne wskaźniki, czyli jak drogie są amerykańskie akcje?
Wskaźnik cena/zysk w przypadku amerykańskich akcji jest wysoko, ale daleko mu do skrajnie wysokich pułapów z czasów bańki internetowej. Sęk w tym, że inne współczynniki, które historycznie sprawdzały się lepiej, są na niepokojąco wysokich poziomach.
5 miesięcy korekty na rynku obligacji
Przedłuża się zadyszka indeksów polskich obligacji skarbowych. To efekt ostatniego wzrostu rentowności na rynku wtórnym. Zastanawiamy się nad scenariuszami na przyszłość.
Ile potencjału ma w sobie jeszcze fala hossy na giełdach?
Od dołka ostatniej "mini-bessy" (XII 2018) globalny indeks giełdowy urósł o ok. 32%. Dla porównania, w poprzednich dwóch podobnych epizodach zwyżka wyniosła maksymalnie 56-62%.
Info
Quercus TFI S.A.:
nasza misja ESG
to edukacja ekonomiczna
Barometry Qnews.pl
