Qnews - Edukacyjny Portal Dla Inwestorów

Presja ze strony rynku długu skarbowego wywiera wpływ też na obligacje firm. Nasz koszyk funduszy długu korporacyjnego odnotował we wrześniu korektę największą od marca. Ale jest też dobra wiadomość - szacowana średnia rentowność tej klasy obligacji po raz pierwszy również od pół roku powróciła tuż ponad pułap 6 procent.

Południowokoreański rynek akcji stał się jednym z symboli giełdowej euforii na punkcie rozwoju sztucznej inteligencji. Teraz jednak główny tamtejszy indeks w atmosferze paniki testuje lipcowy dołek. Czy to oznaka słabnięcia globalnego boomu AI, a może tylko efekt odchorowywania skrajnej aktywności spekulacyjnej na tamtym rynku?

Wrzesień z jednej strony wydłużył serię napływów kapitału do krajowych funduszy akcji, a z drugiej był drugim najsłabszym miesiącem tego roku, jeśli chodzi o umorzenia w funduszach dłużnych (obligacji). Jak wyglądają nasze barometry przepływów?

Dokładnie cztery lata temu WIG odnotował dołek, z którego wystartowała trwająca do tej pory hossa. W zależności od sposobu pomiaru, jest to już najdłuższy lub drugi najdłuższy rynek byka na GPW ostatnich trzech dekad.

Prognozy zysku na akcję (EPS) amerykańskiego S&P 500 na ten rok są już 16 proc. wyższe niż na początku stycznia, a prognozy na 2027 - o 18 proc. wyższe. Wzrostowa ścieżka zysków jest głównym wsparciem dla głównego benchmarku Wall Street. A jakie są czynniki ryzyka?

Przyglądamy się założeniom najnowszej rządowej "Strategii zarządzania długiem", która potwierdza wzrostową trajektorię zadłużenia do PKB w kolejnych latach. Jakie mogą być negatywne, ale też pozytywne efekty dla inwestorów na rynku obligacji?